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3月7日基金净值:南方畅利定开债发起式最新净值1.1965,涨0.01%
发布日期:2024-05-23 13:08    点击次数:148

本站消息,3月7日,南方畅利定开债发起式最新单位净值为1.1965元,累计净值为1.2465元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨1.79%,近6个月上涨2.13%,近1年上涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南方畅利定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.62%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为黄斌斌,黄斌斌于2019年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.09%。

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